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Liquiditätsplanung

Optimiere Deine Liquiditätsplanung mit unserer Expertise!

Liquiditätsplan

Gemeinsam erstellen wir Deinen Liquiditätsplan auf Basis der von Dir gelieferten Informationen und Daten. Das Paket enthält ein User Manual und eine Excel-Vorlage, in der die Liquiditätsplanung integriert ist. Das Coaching beträgt max. 10 Stunden, aufgeteilt in mehrere Online-Meetings.

ab
999
( zzgl. MwSt. )

Was Du Bekommst

Intensivcoaching zum Thema Liquidität

Im Preis enthalten sind 3h Online-Intensivcoaching, aufgeteilt auf 2 Termine. Nach dem Coaching kennst Du den Unterschied zwischen Liquidität und Rentabilität. Du erfährst die Abhängigkeiten zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung (wo steckt das Geld), der Bilanz (wie wird das Geld verwendet) und dem Liquiditätsplan (wie lange bin ich zahlungsfähig, bzw. wie hoch sollte meine Liquiditätsreserve sein). Anhand eines Beispiels aus der Praxis werden die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Bilanz, GuV, sowie Liquiditätsplanung erklärt.

Checkmark

Erstellung einer Liquiditätsplanung mit bereits vorhandener Datenbasis

Du benötigst für Dein Unternehmen eine Liquiditätsplanung und verfügst bereits über eine Bilanz und GuV. Dies können die Berichte Deines Steuerberaters oder die Informationen aus Deinem Businessplan sein. Im Rahmen des Coachings werden Deine Planannahmen plausibilisiert. Weiterhin lernst Du die wichtigsten Liquiditätskennzahlen kennen (Theorieteil). Am Ende verfügst Du über eine Liquiditätsplanung in Excel, die Du selbständig weiterführen kannst. Das Stundenkontingent hierfür beträgt 7 Stunden. Sollten wir für die Erstellung mehr Zeit benötigen, werden wir dies mit Dir individuell abstimmen und eine Weiterbearbeitung zu einem Stundensatz von 150,00 € netto anbieten.

Checkmark

Zusätzliche Dienstleistungen

Erstellung einer Liquiditätsplanung, wobei die Datenbasis noch ermittelt werden muss

Du benötigst eine Liquiditätsplanung, aber hast noch keine Ahnung, welche Werte Du reinschreiben sollst. Gemeinsam entwickeln wir eine umfassende Datenbasis (Finanzplanung, incl. Umsatz, Personalkosten, Marketing- und Werbekosten, Reisekosten, sowie unternehmensspezifischen Kostenpläne). Weiterhin erstellen wir gemeinsam einen Investitionsplan und überlegen, wie mögliche Liquiditätslücken geschlossen werden können.

1600

( zzgl. MwSt. )

Gesamtpreis

999

( zzgl. MwSt. )

Wofür wir stehen

Digitale Gründung ist ein Team, das neue digitale Lösungen vorantreibt, so dass Du Dich komplett auf DEIN Business konzentrieren kannst.

Keine versteckten Kosten

Keine versteckten Kosten

Mit uns strukturiert und kosteneffizient durch den Gründungsprozess.

Made in Germany

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Entwickelt und betrieben in Deutschland, für maximale Sicherheit und Datenschutz

Unabhängig

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Wir beraten Dich unabhängig, schnell und transparent

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FAQ

Warum kann ich nicht die Betriebswirtschaftliche Auswertung meines Steuerberaters verwenden?

Checkmark

Die BWA des Steuerberaters basiert auf Nettozahlen, Deine Liquiditätsplanung auf Bruttozahlen, also inklusive Mehrwertsteuer. Die BWA enthält Positionen, die zwar Deinen Gewinn, nicht aber Deine Liquidität mindern. Dazu gehören insbesondere Abschreibungen, Rückstellungen für Gewährleistungen oder Umsatzabgrenzungen und teilweise auch Personalkosten. Dein Liquiditätsplan enthält wiederum Ein- und Auszahlungen, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung gehören. Dazu gehören z.B. die Rückzahlung eines Darlehens, der Kauf eines Computers oder Einzahlungen von Investoren.

Warum erfolgt die Liquiditätsplanung in Excel und nicht mithilfe eines Softwaretools?

Checkmark

Sicherlich ist Excel fehleranfällig und nicht die optimale Lösung. Ab einer gewissen Unternehmensgröße kommen integrative Liquiditätstools zum Einsatz. Existenzgründer und junge Unternehmen, die noch kein umfassendes Zahlungsverständnis und wenig Erfahrung in der Unternehmenssteuerung haben, sollten meines Erachtens mit einer kostengünstigen Excel-Version beginnen. Darüber hinaus hängt die Qualität der Planung von den zur Verfügung stehenden Daten ab. Natürlich spielt die Anzahl der durchgeführten Banktransaktionen eine große Rolle. Online-Händler haben natürlich quantitativ mehr Ein- und Auszahlungen als ein Unternehmen, das hauptsächlich Beratungsleistungen anbietet und nur drei Rechnungen im Monat schreibt.

Warum reicht mein Liquiditätsmanagement auf der Grundlage meiner Kontosalden nicht aus?

Checkmark

Dein Kontostand spiegelt immer die Vergangenheit wider, aber nicht Deine Zukunft. Es kann Dich das Überleben Deines Unternehmens kosten, wenn Du „nach Bauchgefühl“ handelst. Eine Liquiditätsplanung ermöglicht Dir einen Blick in die Zukunft. Mit Hilfe von Szenariorechnungen kannst Du sehen, wie sich Dein Unternehmen bzw. Deine Liquidität entwickeln könnte.